青岛伟隆阀门股份有限公司

2021 年度总经理工作报告

回顾2021年，受新冠疫情在全球范围内爆发后持续蔓延产生的连锁反应及原材料大幅涨价、环保调控、限电限产、国际海运货船和集装箱供求短缺及价格大幅上涨等叠加影响，公司生产经营面临着多重压力和挑战。在公司董事会的领导下，经过管理团队克服重重困难和辛勤的努力奋斗，实现经营业绩指标基本达到了预期的目标。

一、 2021年公司经营情况

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021年度实现营业收入415,162,743.70 元，较上年增长20.48%，实现归属于上市公司股东的净利润60,993,488.79元，比上年增加5.22%，实现主要经营目标销售收入、净利润、回款率等基本达到预期目标。截至2021年12月31日，公司资产总额为889,880,540.36元，归属于母公司所有者权益为645,978,604.56元。 

二、 2021年主要工作的开展情况  

（一）、2021年主要成绩

1、实现销售收入、净利润、回款率达到必保指标，营业收入跨上新的亿元级台阶，但是，主营产品利润下滑较多，利润增幅较少。莱州公司实现营业收入1.6亿元，生产铸件12,000吨，汽配铸件等收入3,600万元。

2、国际、国内、汽配铸件销售合同和收入额较计划目标均增长20%以上；营销中心首次同深圳水务集团、北京首创集团签订了超亿元的大订单。

3、新产品获得FM/ UL等认证15项。减压阀为国内首家通过UL认证，获得北京消防展“首家认证”荣誉；开发模具500余套；申报了10项专利。

4、优化了“产品订单交付激励办法”，兑现超产值激励额12万余元；对消防栓阀座加工工艺改进、金属密封面焊接工艺等，提高了生产效率。

5、购置了高端设备40余台套；莱州公司智能车间被省工信厅列为第一批智能化技术改造财政专项项目，完成了加工车间改造和新老铸造车间整合。

6、通过了ISO9001等管理体系审核68次；获得了沙特阿美公司在国内阀门业首家供应商资质，并签订了首个百万美元级订单；落实了安全生产、职业健康及环保责任，现场5S检查整改了大量安全隐患。

7、实施预算管理控制了节支增收；消化积压库存减少了资金占用；通过法律手段清缴货款；利用自有资金投资理财获得了较好的收益。

8、公司通过了高新技术企业资格复审；被青岛市列入“制造品牌”建设重点企业；获得即墨区高质量发展十佳企业奖励；莱州被山东省认定为2021年“专精特新”中小企业。

9、组建了运营管理部，整合了客户订单和采购分单计划统一管理职能；莱州公司充实物流仓储管理团队力量，推进了ERP系统的全面运行。

10、调涨了员工薪酬水平10%以上；招录了管理人员18名，提拔晋升了10名优秀员工，降职、解聘5名不称职人员；为6名科技人员办理了技术职务；组织技能等级考证27人。

11、“卓信检测公司”取得了CMA资质证书并通过了CNAS现场审核认证；“即聚机电公司”实施了部分股权转让协议签订。

12、董事会、监事会及各专业委员会严格履行证监会、深交所的合规治理要求，规范“三会”和内控管理，召开会议27次，披露公告114次。

13、规范完善了管理流程文件40余项；处理劳动仲裁/经济诉讼案件多起；查处了违规违纪事项，处罚了责任人员；表彰奖励了百余名优秀员工。

14、实施了2020年利润分红5250万元；为33名员工办理了2018年限制性股票第三期解禁上市交易；为80名员工授予了2021年第二次股权激励。

15、开展了患病及生活困难员工慰问、中秋及春节福利、员工生育补助；组织了员工福利健康体检；租赁了人才公寓、更新了劳动保护服装等等。

16、组织员工及家属做好新冠疫情防控和接种新冠疫苗工作，通过防护宣传、落实消毒设施，保障了正常经营和员工的健康。

17、接待了青岛市民营局组织的产品创新管理交流会议；公司被推荐为中国阀协常务理事单位、青岛市技术改造与创新促进会副理事单位。

（二）、2021年存在的主要问题

1、新铸造厂汽配农机铸件订单不足，铸造产能没有达到预期目标。

2、原材料供应渠道不稳；订单交付率未实现目标。

3、产品研发周期较长、技术工艺不稳定，影响装配一次合格率。

4、安全事故没有得到有效遏制，仍发生了轻微工伤事故。

5、购销合同签订不规范，造成纠纷、诉讼较多及经济损失！

总之，在全球疫情影响经济低迷的大势下，公司坚持稳步经营，做好自己的事，一直保持着资金充裕的良好运行状态，为2022年的持续经营、正常发展打下了有利的基础。

三、 2022年经营方针、重点工作任务计划

（一） 2022年经营方针

“开拓市场满足客户为导向，研发新品获得认证为动力，优化产品改善交付为保障，提升质量创建品牌为战略，创新管理提高效益为目标”

（二） 2022年经营管理重点工作

2022年是公司“强化创新管理、实施精益改革、提升执行效率、促进高效发展”之年，将面临多重压力的严峻考验。为此，我们要抓好以下主要工作：

1、聚焦主业对标国内、外优秀企业，主导消防和水阀高端产品，拓展“WEFLO”市场，稳固OEM客户；实现收入5.02亿、利润6,400万元。

2、莱州公司实现收入2.0亿元，其中：总厂实现收入1.53亿，铸造厂生产铸件1.5万吨，汽车、农机铸件配件实现收入4,700万元。

3、提升管理人员的创新意识，成立“精益改善项目组”，通过聘请专家咨询指导，全面推进精益改革，解决制约订单交付的瓶颈问题。

4、推进莱州公司MES系统实施；试行数字化、智能化车间管理转型，运用现代数据信息处理系统辅助提升管理水平。

5、加快新产品研发FM/ UL/3C认证和老产品改造，推进“产品创新能力提升”的归一化工作，组织申报10项以上专利。

6、落实订单统一计划管理，实施“产品订单滚动计划方案”，完善“产品订单交付激励办法”，逐步满足客户订单交付的目标。

7、投资建设高新区智能化仓储库房，扩大车间生产区域利用率；规划莱州二号加工车间生产布局及配套设备设施。

8、设立“产品降本增效小组”，从产品结构、材料、重量、生产工艺等对产品成本进行优化工作，降低常规产品的制造成本。

9、优化采购供应链解决订单交付的瓶颈，落实消化积压物资措施，合理控制资金占用；设立“工时定额核定小组”，完善计件工资核算办法。

10、加强预算管理控制费用支出；严格采购价格比对控制成本；利用电价低谷时段运行高能耗设备节能降耗；利用自有资金投资理财获得收益。

11、推动“以资本市场运作和智能装备产业为两翼”发展策略，探索股权投资、产业基金合作，开拓智能装备、新能源产业发展项目。

12、加大落实ISO9001等管理体系力度，按规范、按流程、按标准工作，优化OA办公管控流程，解决员工不会做、做不好、效率低的问题。

13、优化绩效考核管理关键指标，中高层团队聚焦保证收入和利润，执行月度薪酬同绩效挂钩，落实以结果为导向的激励措施。

14、加大执行力督查力度，纠正查处违规、违纪问题及应付糊弄、无所事事、怕担责任等行为，预防人为责任造成的经济损失。

15、夯实质量管理“保证、预防、报告和监控”措施，成立“关键项目质量保障小组”管理沙特阿美等重点客户，消除万元以上质量事故和空运损失。

16、参照利润增幅调整员工薪酬水平；强力落实一线员工“多劳多得”措施，保持现有员工数量情况下，提高劳动生产效率。

17、压实安全、环保、消防、职业健康防控责任，推进节能降耗、环保设施的应用；实现安全生产“零”事故，无行政处罚事件的目标。

18、多渠道、多形式招录人才，加大实战技能培训；试行管理人员轮岗制、竞岗制的晋升机制；对做出突出贡献的优秀员工予以表彰奖励。

19、工会要组织合理化建议和劳动竞赛活动，做好患病、困难员工慰问、员工福利健康体检及重要节日福利活动。

20、董事会、监事会及各专门委员会要严格履行证监会、深交所的管理要求，规范“三会”和内控管理制度的实施，实现无违规、违法行为。

21、实施2021年度利润分配方案、2021年限制性股票激励计划预留授予方案和2021年限制性股票激励第一期解禁交易工作。

22、强化守法守纪、履约守信、责任担当意识；严格合同、印章审核监督检查管理，规避货款拖欠、劳动仲裁/经济诉讼等法律风险。

2022年是公司面临机会和挑战并存的一年，公司经营管理团队将以奋进务实、团结拼搏、创新有为的精神锁定目标埋头苦干，只要坚持问题导向、目标导向、结果导向，相信自己的力量，不无所事事，不相互抱怨，不逃避责任，积极进取，同心协力，努力奋斗，一定会有一个非常好的结果。为公司向高质量、高效益发展，完成公司的经营业绩目标，迎接美好的2022年而努力奋斗！以更加优异的业绩回报广大投资者、回报全体员工！

青岛伟隆阀门股份有限公司

总经理：李会君    

2022年 4 月 27 日