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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

2022-07-22

证券代码:002871                  证券简称:伟隆股份                 公告编号:2022-053

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)分别于20224月27日、20225月18日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币40,000万元可滚动使用,投资期限自2021年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见20224月28日、5月19日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

一、闲置自有资金已到期的理财产品赎回情况

公司的全资子公司青岛伟隆五金机械有限公司(以下简称“伟隆五金”)2022年1月7日向中信银行城阳支行购买了860万元的理财产品,具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-005)。

伟隆五金于近日赎回上述已到期理财产品,收回本金:中信银行城阳支行860万元;获得理财收益:94,690.68元。

本次使用闲置自有资金购买理财产品主要情况

期公司及伟隆五金使用闲置自有资金购分别买了中信银行城阳支行、中信证券股份有限公司870万元、1,000万元的理财产品,现将有关情况公告如下:

(一) 公司及伟隆五金购买理财产品的主要内容如下:

序号

受托方

名称

产品名称

投资

金额

起止

日期

风险评级

产品

类型

预计年化收益率

资金

类型

1

中信银行城阳支行

中信理财之共赢成长强债半年锁定期净值型人民币理财产品

870万元

2022.07.20-2023.01.19

中低风险

非保本浮动收益型

3.70%-4.30%

自有资金

2

中信证券股份有限公司

中信证券信信向荣3号集合资产管理计划

1,000万元

2022.07.20-2023.01.19

中低风险

非保本浮动收益型

3.90%

自有资金

 

(二)审批程序

本次购买理财产品事宜已20224272022年5月18日召开的第届董事会第次会议、第届监事会第次会议2021年年度股东大会审议通过,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系。

、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

1)虽然公司将根据闲置资金实际情况,选择投资合适的中等及以下风险型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、风险控制措施

1) 公司购买标的为安全性高、 流动性好、中等及以下风险型、 期限 12个月以内(含)的理财产品;仅限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的中等及以下风险短期理财产品。

2)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权,并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。财务部将负责制定购买理财产品计划,合理的购买理财产品以及建立投资台账,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,以确保理财资金的安全;

3)公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全,实现收益最大化。公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;

4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

对公司的影响

公司对委托理财的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算, 使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型或固定收益类或承诺保本的理财产品,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展, 且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率,理财产品的投资,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司及全体股东的利益。

公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况,具体详见如下表:

序号

受托方

名称

产品名称

投资金额

起止日期

风险评级

产品类型

预计年化收益率

资金

类型

是否到期

1

招商银行青岛分行城阳支行

招商银行单位大额存单2020年第150期

3,000万元

2021.8.18-无固定期限(每月18日定期开放赎回一次)

低风险

保本浮动收益型

3.66%

自有资金

2

中信银行城阳支行

共赢成长强债三个月锁定期

500万元

2021.08.17-2021.11.17

中低风险

非保本浮动收益

4.5%

自有资金

3

中信银行城阳支行

共赢成长强债三个月锁定期

2,000万元

2021.9.29-2021.12.30

中低风险

非保本浮动收益

3.7%-4.9%

自有资金

4

中信银行城阳支行

共赢成长强债三个月锁定期

700万元

2021.9.29-2021.12.30

中低风险

非保本浮动收益

3.7%-4.9%

自有资金

5

光大兴陇信托有限责任公司

光大信托-盛元半年盈1号集合资金信托计划

1,000万元

2021.10.28-2022.4.29

中低风险

非保本浮动收益型

5.85%

 

自有资金

6

光大兴陇信托有限责任公司

光大信托-盛元半年盈1号集合资金信托计划

1,000万元

2021.10.28-2022.4.29

中低风险

非保本浮动收益型

5.85%

 

自有资金

7

五矿国际信托有限公司

五矿信托-恒信日鑫-优债臻选1号集合资金信托计划

1,000万元

2021.10.28-2022.4.29

中低风险

非保本浮动收益型

5%

 

自有资金

8

中信银行青岛城阳支行

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